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市城發(fā)集團打好年末資金安排攻堅戰(zhàn)

發(fā)布時間:2024-10-31 14:55:28    閱讀:1994

近日,市城發(fā)集團財務(wù)部經(jīng)理朱超巧主持召開資金安排布置會,集團財務(wù)部及各二級集團財務(wù)負責(zé)人參加會議。會議重點要求抓好年末資金安排,制定工作方案、落實工作責(zé)任。

一是做好資金平衡。根據(jù)實際資金情況,做好存量資金日記賬,實時更新還本付息表,依據(jù)臺賬制定工作方案,跟蹤落實到每筆債務(wù)還款金額的來源等,做到專款專用??茖W(xué)制定融資計劃,多渠道籌措資金。二是規(guī)范資金使用。用活用好受限資金,特別是債券資金和專項資金。三是保障重點支出。保障還本付息,仔細跟蹤到期債務(wù)償還情況,提前做好資金預(yù)算,優(yōu)先保障農(nóng)民工工資,做到“保運轉(zhuǎn)、保工資、保民生”。